民生加银中证内地资源主题指数净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金11月09日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为0.671元,累计净值为0.671元。
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-32.90%,今年以来收益3.55%,近一月收益10.18%,近一年收益13.34%,近三年收益-18.96%。近一年,本基金排名同类(700/759),成立以来,本基金排名同类(945/960)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.31%,近两年定投该基金的收益为9.08%,近三年定投该基金的收益为2.83%,近五年定投该基金的收益为-0.11%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益2.91%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益8.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例10.07% )、中国神华(持仓比例6.47% )、中国石化(持仓比例6.23% )、山东黄金(持仓比例5.49% )、赣锋锂业(持仓比例4.94% )、中国石油(持仓比例4.76% )、陕西煤业(持仓比例4.00% )、洛阳钼业(持仓比例3.13% )、华友钴业(持仓比例2.83% )、北方稀土(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为50.71%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.70% )、中国石化(持仓比例6.65% )、山东黄金(持仓比例6.06% )、中国神华(持仓比例6.02% )、赣锋锂业(持仓比例5.21% )、中国石油(持仓比例5.18% )、陕西煤业(持仓比例3.67% )、华友钴业(持仓比例3.38% )、洛阳钼业(持仓比例3.30% )、天齐锂业(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为49.77%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,A股整体上涨且随后高位震荡。风格方面,大盘股领涨,其他主要宽基指数也均出现一定幅度的上涨;行业方面,国防军工、消费者服务和电新领涨,仅有通信行业调整幅度较大。
本基金是指数基金,以中证内地资源指数为跟踪标的。报告期内有色金属、煤炭对指数涨幅贡献较大。
投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况,保持对中证内地资源指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.609元;本报告期基金份额净值增长率为7.41%,业绩比较基准收益率为7.21%。
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