汇添富逆向投资混合基金最新净值涨幅达1.72%
金融界基金11月10日讯 汇添富逆向投资混合型证券投资基金(简称:汇添富逆向投资混合,代码470098)11月09日净值上涨1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4260元,累计净值为3.9950元。
汇添富逆向投资混合基金成立以来收益379.92%,今年以来收益55.87%,近一月收益9.60%,近一年收益66.55%,近三年收益78.16%。
汇添富逆向投资混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.48亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董超,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益43.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例5.60%)、信捷电气(持仓比例5.21%)、潍柴动力(持仓比例4.96%)、宁德时代(持仓比例4.26%)、金科股份(持仓比例3.87%)、宁波银行(持仓比例3.79%)、天齐锂业(持仓比例3.33%)、宋城演艺(持仓比例2.96%)、锦江酒店(持仓比例2.94%)、隆基股份(持仓比例2.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度虽然全球疫情依然形势严峻,但总体国内疫情得到了较好的控制,国内宏观经济形势持续好转。地产销售、投资维持了较好的韧性,制造业、出口带动经济超预期复苏,相关产业链景气度明显回升。疫情期间较为宽松的货币政策环境略有收紧,市场利率小幅抬升。在此背景下,市场出现一定结构性分化。前期受宏观经济及疫情影响的部分板块有一定的改善,包括金融、化工、建材、工程机械等。此外,新能源产业链三季度景气度有所改善,叠加国内外政策刺激,光伏、新能源汽车板块整体表现较好。医药、TMT等高估值板块经历前期的大幅上涨后,阶段性表现一般。
??结合对市场脉络的判断,三季度本基金组合结构作出了较大调整。增加了受益于宏观经济改善的顺周期类资产,尤其是化工、资本品、建材领域具备全球竞争优势的龙头公司。同时布局部分具备景气反转潜力的部分新兴产业,包括光伏、电动车,以及当前受损但中长期具备发展潜力的部分消费服务业。减持了部分阶段性受益于国内疫情的消费、医药类资产。
??本基金管理人将继续严格按照基金契约,坚持逆向投资策略,严格挑选高质量证券,在景气低迷、估值较低的阶段介入,布局低估的拐点型增长企业。在组合构建上,行业相对均衡,个股适度集中,同时根据市场脉络和行业演进阶段做适时动态调整,以期在控制组合风险的前提下,实现可预期的持续稳健的投资回报。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.057元;本报告期基金份额净值增长率为25.91%,业绩比较基准收益率为8.04%。
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