汇丰晋信恒生龙头指数C净值上涨1.57% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(简称:汇丰晋信恒生龙头指数C,代码001149)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为2.0125元,累计净值为2.5625元。
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金成立于2014-04-01,业绩比较基准为“恒生A股行业龙头指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益86.52%,今年以来收益26.54%,近一月收益9.14%,近一年收益28.67%,近三年收益43.26%。近一年,本基金排名同类(624/759),成立以来,本基金排名同类(285/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.42%,近两年定投该基金的收益为37.59%,近三年定投该基金的收益为41.23%,近五年定投该基金的收益为65.02%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信恒生龙头指数C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.02亿元。
基金经理为方磊,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益86.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.63% )、贵州茅台(持仓比例8.91% )、五粮液(持仓比例6.26% )、美的集团(持仓比例5.78% )、恒瑞医药(持仓比例5.02% )、格力电器(持仓比例4.16% )、伊利股份(持仓比例3.41% )、万科A(持仓比例3.09% )、海康威视(持仓比例2.89% )、长江电力(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为51.88%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.67% )、中国平安(持仓比例8.95% )、恒瑞医药(持仓比例6.23% )、五粮液(持仓比例5.85% )、美的集团(持仓比例5.72% )、格力电器(持仓比例5.33% )、长江电力(持仓比例3.67% )、万科A(持仓比例3.48% )、伊利股份(持仓比例3.33% )、海康威视(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为55.01%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第三季度,宏观上,由于二季度开始在政策扶持和中央的领导下,全国有序开展复工复产,经济和生活开始得到快速改善,因此,央行对宏观流动性开始收紧。
本报告期内,市场从对经济的复苏预期转向关注上市公司的盈利能力和经济复苏的实际情况,同时受到中美贸易摩擦以及海外疫情反复的影响,市场在三季度冲高回落。
本基金作为被动式指数基金,将继续按照基金合同约定,遵循指数化被动投资策略,其目的为力争减少本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差。
本报告期内,本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回等。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为13.30%,同期业绩比较基准收益率为9.65%;本基金C类份额净值增长率为13.16%,同期业绩比较基准收益率为9.65%。
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