申万医药生物指数分级净值上涨1.83% 请保持关注

  金融界基金11月10日讯 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(简称:申万医药生物指数分级,代码163118)公布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为1.0241元,累计净值为1.6648元。

  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证申万医药生物指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益66.46%,今年以来收益58.59%,近一月收益0.60%,近一年收益56.01%,近三年收益62.59%。近一年,本基金排名同类(233/759),成立以来,本基金排名同类(393/931)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.53%,近两年定投该基金的收益为61.19%,近三年定投该基金的收益为62.62%,近五年定投该基金的收益为71.63%。(点此查看定投排行)

  基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益60.76%。

  王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益-1.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.77% )、迈瑞医疗(持仓比例4.65% )、药明康德(持仓比例3.85% )、长春高新(持仓比例3.84% )、爱尔眼科(持仓比例3.79% )、智飞生物(持仓比例3.26% )、沃森生物(持仓比例2.86% )、片仔癀(持仓比例2.69% )、华兰生物(持仓比例2.28% )、康泰生物(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为38.23%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.31% )、长春高新(持仓比例4.67% )、迈瑞医疗(持仓比例4.22% )、药明康德(持仓比例3.79% )、爱尔眼科(持仓比例3.31% )、沃森生物(持仓比例3.05% )、智飞生物(持仓比例2.43% )、华兰生物(持仓比例2.07% )、康泰生物(持仓比例2.06% )、泰格医药(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为36.93%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  随着国内经济逐步转暖和企业盈利的持续改善,三季度A股市场出现明显变化,在经历七月初的一轮快速上涨后市场进入震荡期,此前累计较大涨幅的成长股抱团效应逐渐松动,市场逐渐偏好景气度向好的顺周期行业和安全边际较高的大金融等板块;从结构上看,以沪深300、上证50为代表的大盘风格指数显著优于以中证1000为代表的小盘型指数;而从风格上看,周期风格表现更佳。报告期内,上证50、沪深300指数分别上涨9.87%、10.17%,而创业板指、中证500、中证1000仅分别上涨5.60%、5.59%、4.71%。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源指数成分股定期调整与基金日常申赎。

  本基金产品在申万菱信中证申万医药行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万医药A份额和申万医药B份额。申万医药A和申万医药B份额之比为1:1。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万医药行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年三季度,中证申万医药行业指数期间表现为3.24%,基金业绩基准表现为3.16%,申万菱信中证申万医药行业指数分级基金净值期间表现为8.88%,领先业绩基准5.72%。

责任编辑:Robot RF13015
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