中融钢铁净值上涨2.61% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨2.61%。本基金单位净值为0.984元,累计净值为0.417元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-59.06%,今年以来收益12.84%,近一月收益8.61%,近一年收益21.03%,近三年收益-29.59%。近一年,本基金排名同类(678/759),成立以来,本基金排名同类(929/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.46%,近两年定投该基金的收益为11.13%,近三年定投该基金的收益为-0.01%,近五年定投该基金的收益为-8.03%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-59.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.71% )、包钢股份(持仓比例9.55% )、沙钢股份(持仓比例7.32% )、重庆钢铁(持仓比例3.73% )、河钢股份(持仓比例3.41% )、新兴铸管(持仓比例3.39% )、华菱钢铁(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例3.06% )、南钢股份(持仓比例3.04% )、山东钢铁(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为56.45%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例15.67% )、包钢股份(持仓比例9.20% )、沙钢股份(持仓比例7.75% )、杭钢股份(持仓比例4.73% )、重庆钢铁(持仓比例3.85% )、河钢股份(持仓比例3.37% )、新兴铸管(持仓比例3.33% )、南钢股份(持仓比例3.29% )、三钢闽光(持仓比例3.00% )、山东钢铁(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为57.04%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国证钢铁行业指数上涨3.04%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.891元,本报告期内,基金份额净值增长率为6.32%,同期业绩比较基准收益率为2.93%。
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