金融界基金11月10日讯 今日易方达军工指数分级B上涨4.02%，成交15.31万元。截至目前场内价格为1.45元， 当前本基金场外净值为1.4346元，环比上个交易日上涨3.18%，溢价率为1.07%，价格杠杆为1.790，净值杠杆为1.686，当前母基金净值为1.2250，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌49.29%，上折需母基金涨20.22%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.04%，近3个月本基金净值下跌14.90%，近6月本基金净值上涨68.57%，近1年本基金净值上涨113.28%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.79%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。