博时量化多策略股票C净值上涨1.51% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.3923元,累计净值为1.3923元。
博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益39.23%,今年以来收益33.66%,近一月收益6.38%,近一年收益38.94%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(464/759),成立以来,本基金排名同类(577/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.77%,近两年定投该基金的收益为38.88%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益39.23%。
林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益39.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.81% )、贵州茅台(持仓比例3.00% )、平安银行(持仓比例2.69% )、交通银行(持仓比例2.40% )、中信证券(持仓比例2.40% )、兴业银行(持仓比例2.07% )、美的集团(持仓比例2.06% )、成都银行(持仓比例1.96% )、华夏银行(持仓比例1.84% )、贵阳银行(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为23.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.17% )、贵州茅台(持仓比例3.02% )、邮储银行(持仓比例2.69% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.17% )、平安银行(持仓比例1.89% )、立讯精密(持仓比例1.87% )、兴业银行(持仓比例1.80% )、华夏银行(持仓比例1.69% )、交通银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为22.07%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年3季度,市场在7月初快速拉升之后,随即展开箱型整理。风格方面,大小盘分化拉大,小盘整体占优;动量出现宽幅震荡,但整体趋势向上;成长窄幅震荡,表现平平;价值略有分化,整体表现开始企稳。小盘价值风格在9月初迎来一波强劲反弹,随后大盘质量风格回归。行业层面,板块内部分化较大,主题性机会表现较好,具体而言,电力设备及新能源、国防军工、汽车、家电、基础化工涨幅靠前,商贸零售、通信、综合金融、计算机、农林牧渔表现落后。
本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年09月30日,本基金A类基金份额净值为1.3104元,份额累计净值为1.3104元,本基金C类基金份额净值为1.2844元,份额累计净值为1.2844元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为14.44%,本基金C类基金份额净值增长率为14.21%,同期业绩基准增长率6.60%。
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理