申万菱信中证军工指数分级净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数分级,代码163115)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.0336元,累计净值为1.8523元。
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.95%,今年以来收益43.54%,近一月收益-2.18%,近一年收益46.19%,近三年收益19.43%。近一年,本基金排名同类(347/759),成立以来,本基金排名同类(489/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.10%,近两年定投该基金的收益为37.51%,近三年定投该基金的收益为38.66%,近五年定投该基金的收益为25.52%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益50.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例6.43% )、航发动力(持仓比例6.03% )、中航飞机(持仓比例5.18% )、航天发展(持仓比例4.44% )、中航机电(持仓比例4.29% )、中航光电(持仓比例4.14% )、中航沈飞(持仓比例3.91% )、高德红外(持仓比例3.58% )、海格通信(持仓比例3.51% )、中国卫星(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为44.71%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.73% )、中航飞机(持仓比例5.20% )、海格通信(持仓比例5.06% )、中航光电(持仓比例4.78% )、航发动力(持仓比例4.48% )、高德红外(持仓比例3.95% )、中国卫星(持仓比例3.86% )、航天发展(持仓比例3.72% )、光威复材(持仓比例3.45% )、中航机电(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为45.25%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
随着国内经济逐步转暖和企业盈利的持续改善,三季度A股市场风格出现变化,在经历七月初的一轮快速上涨后市场进入震荡期,此前累计较大涨幅的成长股抱团效应逐渐松动,市场逐渐偏好盈利修复、安全边际较高的顺周期行业、以及大金融等板块;从结构上看,大盘蓝筹风格表现优于中小盘成长风格:报告期内,上证50、沪深300指数分别上涨9.87%、10.17%,而创业板指、中证500、中证1000仅分别上涨5.60%、5.59%、4.71%。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于基金大额申赎。
本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2020年三季度,中证军工指数期间表现为28.91%,基金业绩基准表现为27.45%,基金产品净值期间表现为30.54%,领先业绩基准3.09%。
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