金融界基金11月11日讯 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金（简称：中邮中证价值回报量化策略指数C，代码006256）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为1.2879元，累计净值为1.2879元。

　　中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金成立于2018-11-29，业绩比较基准为“中证价值回报量化策略指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益28.79%，今年以来收益14.96%，近一月收益-1.38%，近一年收益23.56%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（659/755），成立以来，本基金排名同类（656/929）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.62%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为姚婷，自2018年11月29日管理该基金，任职期内收益28.79%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为深物业A（持仓比例2.58% ）、君正集团（持仓比例2.49% ）、中船防务（持仓比例1.89% ）、太平鸟（持仓比例1.83% ）、新坐标（持仓比例1.81% ）、华宝股份（持仓比例1.72% ）、永安行（持仓比例1.69% ）、中环环保（持仓比例1.64% ）、地素时尚（持仓比例1.61% ）、京基智农（持仓比例1.56% ），合计占资金总资产的比例为18.82%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为深物业A（持仓比例2.68% ）、新坐标（持仓比例1.89% ）、昆仑万维（持仓比例1.64% ）、北陆药业（持仓比例1.52% ）、华丽家族（持仓比例1.50% ）、姚记科技（持仓比例1.50% ）、宁波建工（持仓比例1.49% ）、中持股份（持仓比例1.48% ）、中环环保（持仓比例1.46% ）、联美控股（持仓比例1.42% ），合计占资金总资产的比例为16.58%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证价值回报量化策略指数（930949）。中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发的策略指数，编制理念来自美国乔尔?格林布拉特的“神奇公式”，由投资回报率高且估值相对较低的80只股票组成，自2017年2月24日起正式发布。本基金是被动管理的价值投资基金，依据被动化指数投资方法进行投资管理，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。本报告期内，本基金的净值表现优于同期业绩比较计准。本基金管理人将继续勤勉尽责地进行基金的投资管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，为基金份额持有人提供与之相近的投资收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数A基金份额净值为1.2863元，累计净值为1.2863元，本报告期基金份额净值增长率为11.88%；截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数C基金份额净值为1.2767元，累计净值为1.2767元，本报告期基金份额净值增长率为11.78%；同期业绩比较基准收益率为9.82%。