广发创新升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.67%
金融界基金11月12日讯 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发创新升级灵活配置混合,代码002939)11月11日净值下跌3.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9961元,累计净值为3.0411元。
广发创新升级灵活配置混合基金成立以来收益212.54%,今年以来收益62.36%,近一月收益0.67%,近一年收益88.24%,近三年收益118.93%。
广发创新升级灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘格菘,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益178.73%。
费逸,自2020年03月02日管理该基金,任职期内收益22.37%。
吴远怡,自2020年09月30日管理该基金,任职期内收益5.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例10.32%)、康泰生物(持仓比例8.22%)、通威股份(持仓比例8.05%)、三安光电(持仓比例7.07%)、京东方A(持仓比例6.52%)、圣邦股份(持仓比例5.60%)、亿纬锂能(持仓比例5.59%)、健帆生物(持仓比例4.94%)、北方华创(持仓比例3.94%)、药明康德(持仓比例3.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国内经济已基本恢复,GDP、PMI和工业增加值等宏观经济指标均出现了持续向好的趋势。虽然海外疫情仍持续发酵,但经济数据也已企稳,全球都出现经济复苏的迹象。国内与海外市场的主要矛盾并不一致,国内市场的主要矛盾体现在分母端,而海外市场则主要体现在分子端。海外市场主要由于疫情反复而出现盈利预期下修,同时美联储并未进一步释放刺激信息。而国内市场则是中美关系的矛盾导致估值方面存在压力。
三季度,沪深300指数上涨10.17%,中小板指数上涨8.19%,创业板指上涨5.6%。其中,军工、非银行金融、新能源,以及顺周期行业的涨幅居前。中美贸易摩擦不断,中芯国际受到限制,使得科技行业三季度表现并不如人意。
2020年三季度,市场风格出现明显变化,市场对经济复苏给予了较高的重视。同时,光伏、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可。本基金重点配置了以半导体、光伏、医疗服务为主的成长行业。随着光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展作出的承诺,这些都表明行业已经进入快行道,无论是短期还是长期前景均更加清晰。同时,随着海外疫情的缓解,海外经济错位复苏已经开始拉动中国出口,外需链条也已开始进入修复期。半导体行业虽然出现波动,但是我们依然看好行业的长期发展。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为5.40%,同期业绩比较基准收益率为4.78%。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显