金融界基金11月12日讯 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(简称:睿远均衡价值三年持有混合C,代码008970)11月11日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4461元,累计净值为1.4461元。
睿远均衡价值三年持有混合C基金成立以来收益44.60%,今年以来收益44.60%,近一月收益3.28%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵枫,自2020年02月21日管理该基金,任职期内收益44.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有小米集团-W(持仓比例6.95%)、三诺生物(持仓比例6.21%)、万华化学(持仓比例5.81%)、瀚蓝环境(持仓比例5.52%)、华润啤酒(持仓比例5.39%)、万科A(持仓比例5.30%)、隆基股份(持仓比例4.62%)、生物股份(持仓比例4.31%)、宁波银行(持仓比例4.23%)、三一重工(持仓比例3.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场三季度延续了二季度的上升势头,创出今年以来的新高。在这个过程中,新能源、医药和消费品等成长类个股继续为投资者所青睐,表现突出;另一方面,以银行、地产为代表的传统行业却表现平平,成长和价值风格在股价表现上的差异持续扩大。
市场的风格偏好对我们组合的影响有限,我们坚持自下而上选股构建组合,期望组合在较长时间上可以获得合理回报,组合通过行业的分散和风格的均衡减小净值的波动水平。在三季度,我们减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低的个股。
展望未来,随着疫情的缓解,全球经济活动终将获得恢复,我们对未来几个季度的宏观经济形势持有较为乐观的看法。伴随宏观经济形势的好转,价值类个股的盈利增长有望提高,较低的估值也有望获得一定的提升。经过多年的竞争,中国优秀的龙头企业不仅在国内获得了更高的竞争优势,市场份额持续提升,研发创新能力不断增强,有部分行业的龙头企业已具备全球竞争力。中国品牌开始走向海外,进一步打开了增长的天花板。我们希望通过广泛深入的研究,不断把这些优秀的企业纳入我们的组合,使得我们可以分享中国优秀企业成长的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3766元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为16.78%,同期业绩比较基准收益率为6.06%;截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.3741元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为16.70%,同期业绩比较基准收益率为6.06%。(点击查看更多基金异动)





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