兴全合润分级混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金11月12日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润分级混合,代码163406)11月11日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8716元,累计净值为7.1177元。
兴全合润分级混合基金成立以来收益612.48%,今年以来收益64.16%,近一月收益7.08%,近一年收益73.51%,近三年收益99.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益635.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.18%)、万华化学(持仓比例4.74%)、比亚迪(持仓比例4.56%)、中国平安(持仓比例4.20%)、领益智造(持仓比例3.61%)、美的集团(持仓比例3.54%)、海尔智家(持仓比例3.52%)、三一重工(持仓比例3.23%)、芒果超媒(持仓比例3.19%)、汇川技术(持仓比例3.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济仍然呈恢复态势,疫情期间极度宽松的货币政策逐步正常化,10年期国债收益率也逐步上行。证券市场整体呈先扬后抑的态势。乘着2季度股市反弹之势,7月上旬A股走出了凌厉上涨之势,但之后震荡逐步走低。整体上三季度上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。其中表现较好的行业有国防军工、电力设备及新能源、汽车、食品饮料等行业,医药、TMT及商贸零售板块表现较弱。
??本基金报告期内股票仓位较为稳定,核心持仓总体变化不大,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,平衡公司的短期估值和长期价值。结构上继续重点关注优质的制造业龙头,同时不断寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6955元;本报告期基金份额净值增长率为15.84%,业绩比较基准收益率为7.96%。(点击查看更多基金异动)
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