金融界基金11月12日讯 今日招商中证银行B上涨0.55%，成交20.94万元。截至目前场内价格为1.276元， 当前本基金场外净值为1.2768元，环比上个交易日上涨1.20%，溢价率为-0.06%，价格杠杆为1.838，净值杠杆为1.806，当前母基金净值为1.1588，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌44.67%，上折需母基金涨28.60%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.91%，近3个月本基金净值上涨10.65%，近6月本基金净值上涨26.53%，近1年本基金净值上涨5.12%，成立以来本基金累计净值为1.2768元，同期跟踪指数的涨幅为0.70%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。