金融界基金11月12日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.67%，成交20.8万元。截至目前场内价格为1.047元， 当前本基金场外净值为0.9810元，环比上个交易日下跌3.53%，溢价率为6.73%，价格杠杆为1.884，净值杠杆为2.071，当前母基金净值为0.9971，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌35.52%，上折需母基金涨53.14%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.15%，近3个月本基金净值下跌23.93%，近6月本基金净值上涨41.44%，近1年本基金净值上涨84.46%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.91%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月25日，敬请投资者留意。