万家中证1000指数增强C净值下跌2.13% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金(简称:万家中证1000指数增强C,代码005314)公布最新净值,下跌2.13%。本基金单位净值为1.3658元,累计净值为1.6171元。

  万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-12-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 中债-总指数*90.00% + 沪深300指数*10.00%”。 本基金成立以来收益69.98%,今年以来收益29.31%,近一月收益-1.43%,近一年收益38.93%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(447/758),成立以来,本基金排名同类(346/934)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.46%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  万家中证1000指数增强C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.31亿元。

  基金经理为乔亮,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益45.79%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为圣邦股份(持仓比例2.51% )、华大基因(持仓比例2.26% )、安井食品(持仓比例2.25% )、迈克生物(持仓比例2.24% )、新宙邦(持仓比例2.11% )、捷佳伟创(持仓比例2.00% )、意华股份(持仓比例1.80% )、禾望电气(持仓比例1.80% )、达实智能(持仓比例1.73% )、新易盛(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为20.39%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三泰控股(持仓比例1.81% )、杭萧钢构(持仓比例1.76% )、贵研铂业(持仓比例1.64% )、电魂网络(持仓比例1.60% )、中原环保(持仓比例1.56% )、天康生物(持仓比例1.37% )、赛轮轮胎(持仓比例1.34% )、日月股份(持仓比例1.33% )、川恒股份(持仓比例1.29% )、莱宝高科(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.96%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  万家中证1000指数增强基金采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证1000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。

  后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,追求长期稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家中证1000指数增强A基金份额净值为1.3445元,本报告期基金份额净值增长率为7.03%;截至本报告期末万家中证1000指数增强C基金份额净值为1.3386元,本报告期基金份额净值增长率为6.92%;同期业绩比较基准收益率为4.54%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.2432%、0.2430%,年跟踪误差分别为5.0586%、5.0510%,符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的规定。

责任编辑:Robot RF13015
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