华安创业板50B净值上涨1.18% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 今日华安创业板50B下跌0.06%,成交54.48万元。截至目前场内价格为1.683元, 当前本基金场外净值为1.6778元,环比上个交易日上涨1.18%,溢价率为0.31%,价格杠杆为1.632,净值杠杆为1.619,当前母基金净值为1.3640,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌52.68%,上折需母基金涨9.17%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.49%,近3个月本基金净值上涨10.51%,近6月本基金净值上涨75.48%,近1年本基金净值上涨176.31%,成立以来本基金累计净值为0.0295元,同期跟踪指数的涨幅为0.77%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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