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景林资产美股三季度持仓曝光 清空特斯拉 新氧科技持仓激增95.69倍

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2020-11-13 18:29:05 来源:中国证券报 作者:吴娟娟

根据11月12日晚间景林资产向美国证监会提交的信息显示,三季度末景林资产美股持仓为31.24亿元,二季度末为35.62亿元。

  千亿私募景林资产美股持仓曝光。

  根据11月12日晚间景林资产向美国证监会提交的信息显示,三季度末景林资产美股持仓为31.24亿元,二季度末为35.62亿元。

  三季度末景林资产新买入8只美股,增持8只,清仓9只美股,减持18只美股。

  第一大重仓股罕见易主

  三季度末,景林资产美股持仓的第一大重仓股从阿里巴巴变成脸书。

  三季度末景林资产减持减持阿里巴巴后,还持有市值3.59亿美元,占美股组合比例11.51%。这是景林资产连续两个季度减持阿里巴巴,此前曾长期稳居组合第一大重仓的股票。此外,还对另一电商股拼多多进行了减持,减持后持有拼多多2.44亿美元,占美股组合比例7.81%。三季度京东持股数量下降55%,减持后持有京东2.06亿美元,占美股组合比例6.6%。

  景林资产三季度美股组合前十大重仓

  景林资产美股三季度持仓曝光,清空特斯拉,新氧科技持仓激增95.69倍

  来源:根据美国证监会材料整理

  三季度景林资产增持脸书,脸书因此晋升为第一大重仓股。大幅增持中通快递,增持后中通快递晋升为第二大重仓股。景林资产三季度还大幅增持了东南亚电商网络SEA和中国互联网公司网易。

  新氧科技持股数量激增95.69倍

  三季度景林资产大幅增持了中国医美公司新氧科技,景林资产增持幅度高达95.69倍。增持后持有新氧科技4776.50万美元,位列第13大重仓股。

  新氧科技上市以来股价走势

  景林资产美股三季度持仓曝光,清空特斯拉,新氧科技持仓激增95.69倍

  来源:Yahoo

  上市以来,新氧科技走势比较平稳,未见大幅上涨或下跌。

  数据显示,截至2020年6月30日,新氧科技第二季度总收入为3.282亿元,同比增长15.2%;二季度新氧APP平均月活跃用户达到677万,同比增长173.7%;预约服务付费用户总数超过17万人,付费医疗机构数3735家,同比增长18.3%。二季度,新氧科技净利同比下降93%,销售和市场费用同比增75%。疫情影响下,虽然净利下降,但月活用户数保持可观增长。

  三季度,景林资产还新买入了苹果,目前持有6471万美元。

  值得注意的是,景林资产在2020年一季度首次买入苹果股票,二季度清空,三季度又重新买回来。

  清空特斯拉

  景林资产另一个令人关注的动作,就是清空了特斯拉。景林资产在2019年四季度时,抄底特斯拉,买入8.8万股特斯拉。截至2019年末,特斯拉成为景林资产美股组合的第八大重仓股。而去年四季度特斯拉均价不到325美元(拆股前,拆股后折合65美元)。

  特斯拉近期股价走势

  景林资产美股三季度持仓曝光,清空特斯拉,新氧科技持仓激增95.69倍

  来源:Yahoo

  特斯拉在8月底拆股之后,股价进入调整阶段。如果按照9月30日股价429美元每股来看,景林资产在特斯拉上获利超过6倍。此外,景林资产还清空了爱奇艺等股票。

  建议提前布局抗通胀板块

  景林资产认为,美国的政治周期更迭和股票本身的关系不大,更多是科技和产业周期的变化。目前看,数字化进程还在进行中,美股核心科技公司的估值也并不高,所以自下而上看,美股核心资产的风险不大。

  综合全球情况来看,中国优质资产(包括在A股和中概股上市的企业)可能会是国际资本未来重点配置方向。

  景林资产合伙人、投资经理高云程指出,考虑到当前的全球货币政策环境,投资者需要提前布局可以抵抗通胀、甚至能从中受益的板块。他还指出,当前市场部分热门公司和行业估值处于历史高位。未来需要在相对便宜的港股和中概股里面寻找更多低估的公司,警惕龙头公司的业绩不达预期,还需要关注流动性的拐点变化。

  

关键词阅读:景林资产

责任编辑:张振江
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