金融界基金11月16日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银国家安全灵活配置混合，代码001838）11月13日净值上涨3.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0070元，累计净值为1.0070元。

　　国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益0.70%，今年以来收益45.94%，近一月收益-11.28%，近一年收益54.92%，近三年收益19.31%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为李轩，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益0.70%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航电子（持仓比例9.84%）、中航沈飞（持仓比例9.83%）、中航机电（持仓比例9.66%）、中航飞机（持仓比例9.12%）、洪都航空（持仓比例8.66%）、中直股份（持仓比例8.26%）、航天电器（持仓比例7.44%）、航发科技（持仓比例6.18%）、中简科技（持仓比例5.40%）、菲利华（持仓比例5.03%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年三季度，国家安全基金根据已经披露的国防工业上市公司的2020年半年度及产业实际情况做了持仓调整。2020年中航工业集团多个下属公司公开新闻披露克服疫情影响完成一半军品生产任务，这些可能预示2020年生产核心军品的公司全年业绩表现良好。

　　本基金成立以来一直根据合同规定将主要资产投资于国防工业的核心军工股，坚持维持基金风格不漂移，摒弃没有业绩、没有高新军事技术支撑的军工概念股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.075元，本报告期份额净值增长率42.57%，同期业绩比较基准收益率为5.58%。（点击查看更多基金异动）