招商中证银行B净值下跌3.21% 请保持关注
2020-11-16 06:51:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月16日讯 今日招商中证银行B下跌3.20%,成交9.08万元。截至目前场内价格为1.21元, 当前本基金场外净值为1.2127元,环比上个交易日下跌3.21%,溢价率为-0.22%,价格杠杆为1.772,净值杠杆为1.887,当前母基金净值为1.1269,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌41.70%,上折需母基金涨35.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.09%,近3个月本基金净值上涨4.84%,近6月本基金净值上涨22.10%,近1年本基金净值上涨0.29%,成立以来本基金累计净值为1.2127元,同期跟踪指数的涨幅为-1.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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