金融界基金11月16日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌5.69%，成交2.57万元。截至目前场内价格为1.31元， 当前本基金场外净值为1.3183元，环比上个交易日下跌1.87%，溢价率为-0.63%，价格杠杆为1.687，净值杠杆为1.812，当前母基金净值为1.1843，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌44.52%，上折需母基金涨27.99%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.73%，近3个月本基金净值下跌4.74%，近6月本基金净值上涨55.42%，近1年本基金净值上涨75.17%，成立以来本基金累计净值为0.1138元，同期跟踪指数的涨幅为-1.14%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。