金融界基金11月16日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.16%，成交10.93万元。截至目前场内价格为1.446元， 当前本基金场外净值为1.3979元，环比上个交易日上涨4.21%，溢价率为3.44%，价格杠杆为1.690，净值杠杆为1.698，当前母基金净值为1.2069，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌48.79%，上折需母基金涨21.37%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.27%，近3个月本基金净值下跌8.29%，近6月本基金净值上涨64.14%，近1年本基金净值上涨118.63%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为2.59%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。