富国中证新能源汽车指数分级净值上涨2.03% 请保持关注
金融界基金11月16日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,上涨2.03%。本基金单位净值为1.359元,累计净值为1.207元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益36.13%,今年以来收益64.98%,近一月收益12.50%,近一年收益104.36%,近三年收益34.16%。近一年,本基金排名同类(18/761),成立以来,本基金排名同类(579/962)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为49.53%,近两年定投该基金的收益为82.69%,近三年定投该基金的收益为78.76%,近五年定投该基金的收益为67.18%。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益25.35%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-1.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为比亚迪(持仓比例7.19% )、汇川技术(持仓比例6.50% )、恩捷股份(持仓比例5.88% )、亿纬锂能(持仓比例4.96% )、宁德时代(持仓比例4.53% )、三花智控(持仓比例4.51% )、先导智能(持仓比例4.22% )、赣锋锂业(持仓比例4.20% )、宇通客车(持仓比例3.93% )、宏发股份(持仓比例3.84% ),合计占资金总资产的比例为49.76%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例5.24% )、宁德时代(持仓比例4.88% )、三花智控(持仓比例4.86% )、比亚迪(持仓比例4.84% )、汇川技术(持仓比例4.66% )、赣锋锂业(持仓比例4.53% )、先导智能(持仓比例4.40% )、恩捷股份(持仓比例4.39% )、天齐锂业(持仓比例4.18% )、国轩高科(持仓比例3.98% ),合计占资金总资产的比例为45.96%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月初,央行发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,再度释放宽松信号,同时美国公布的6月非农就业人数再次超出市场预期。在流动性宽松及经济逐步复苏的背景下,市场风险偏好明显提升,同时境外资金大幅流入,带动A股出现大幅上涨。同时,市场风格发生扩散,前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨,带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。7月中旬,受中芯国际上市利好兑现,美国拟加大对中国科技公司制裁力度等消息影响,A股出现大幅回调,前期涨幅较大的食品饮料、半导体等板块跌幅居前。8月下旬起,央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作对冲本月即将到期的MLF,从金额上看,超额续作1500亿元,超出市场此前预期,受此影响A股迎来大幅反弹。9月起,随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调,A股也迎来调整,其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。9月下旬,由于欧洲部分国家,如法国和西班牙,日新增病患人数再创新高,欧洲部分地区将再次采取封闭措施,对人员流动和经济将产生负面影响,因此导致市场进一步走弱。总体来看,2020年3季度上证综指上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.6%,中证500指数上涨5.59%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为10.48%,同期业绩比较基准收益率为10.13%
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