中融煤炭净值上涨3.77% 请保持关注
金融界基金11月17日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨3.77%。本基金单位净值为0.936元,累计净值为0.693元。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.30%,今年以来收益7.09%,近一月收益2.63%,近一年收益17.77%,近三年收益-17.52%。近一年,本基金排名同类(702/761),成立以来,本基金排名同类(926/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.48%,近两年定投该基金的收益为11.22%,近三年定投该基金的收益为5.77%,近五年定投该基金的收益为-1.54%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-31.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.91% )、中国神华(持仓比例9.04% )、*ST永泰(持仓比例5.77% )、西山煤电(持仓比例5.16% )、兖州煤业(持仓比例4.76% )、美锦能源(持仓比例4.30% )、潞安环能(持仓比例4.23% )、中煤能源(持仓比例4.17% )、平煤股份(持仓比例3.76% )、阳泉煤业(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为54.44%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.38% )、中国神华(持仓比例8.68% )、永泰能源(持仓比例6.00% )、兖州煤业(持仓比例4.96% )、美锦能源(持仓比例4.91% )、西山煤电(持仓比例4.90% )、中煤能源(持仓比例4.44% )、潞安环能(持仓比例4.25% )、阳泉煤业(持仓比例3.24% )、露天煤业(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为53.61%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,中证煤炭指数上涨10.49%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.841元,本报告期内,基金份额净值增长率为12.28%,同期业绩比较基准收益率为10.02%。
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