易方达军工指数分级B净值下跌3.46% 请保持关注
2020-11-18 06:51:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 今日易方达军工指数分级B下跌3.94%,成交11.8万元。截至目前场内价格为1.388元, 当前本基金场外净值为1.3528元,环比上个交易日下跌3.46%,溢价率为2.60%,价格杠杆为1.607,净值杠杆为1.779,当前母基金净值为1.1846,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌45.46%,上折需母基金涨29.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.83%,近3个月本基金净值下跌19.26%,近6月本基金净值上涨58.51%,近1年本基金净值上涨113.16%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日,敬请投资者留意。
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