银华新能源新材料量化优选股票A净值下跌2.41% 请保持关注
金融界基金11月18日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票A,代码005037)公布最新净值,下跌2.41%。本基金单位净值为1.2742元,累计净值为1.2742元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益27.41%,今年以来收益55.22%,近一月收益4.24%,近一年收益74.43%,近三年收益32.48%。近一年,本基金排名同类(64/759),成立以来,本基金排名同类(656/937)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.11%,近两年定投该基金的收益为55.22%,近三年定投该基金的收益为57.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益40.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.05% )、通威股份(持仓比例6.20% )、隆基股份(持仓比例6.01% )、亿纬锂能(持仓比例4.43% )、中材科技(持仓比例2.90% )、先导智能(持仓比例2.90% )、新宙邦(持仓比例2.80% )、璞泰来(持仓比例2.65% )、赣锋锂业(持仓比例2.49% )、林洋能源(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为39.79%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.17% )、宁德时代(持仓比例7.11% )、汇川技术(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例4.69% )、通威股份(持仓比例4.12% )、国电南瑞(持仓比例3.47% )、比亚迪(持仓比例3.04% )、晶盛机电(持仓比例2.86% )、捷佳伟创(持仓比例2.72% )、金风科技(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为43.31%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,随着市场逐渐从流动性驱动转为基本面驱动,同时货币政策宽松程度有所削弱,A股市场整体出现震荡格局,以科技信息龙头为代表的创业板冲高回落。三季度创业板上涨5.6%,沪深300上涨13.0%。新能源新材料相关行业中,汽车板块上涨20.4%,有色板块上涨9.0%,电力设备板块上涨23.7%。
展望四季度,从全球终端市场看,欧洲通过优质供给与强劲的政策刺激在今年迅速追赶,海外进入新一轮优质供给主导的新发展时期。中国中游深入甚至主导全球中游供应的趋势已经越来越清晰,中短期看,未来4-5个季度,中国中游的业绩增速将会逐步上台阶。随着《新能源汽车产业发展规划》的通过,政策引导新能源汽车技术进步、基础设施建设完善、公共服务领域应用推进,有望持续成为新能源汽车规模高增速、质量进一步提升、满足各类消费者需求能力进一步加强的动力。新能源汽车赛道“长坡厚雪”性质得以进一步明确。光伏板块,四季度进入光伏装机旺季,光伏玻璃持续供不应求,价格创历史新高,且供需紧平衡格局有望延续,预计厂商盈利水平维持高位。整体而言,新能源新材料行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为1.1443元,本报告期基金份额净值增长率为16.94%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为1.1290元,本报告期基金份额净值增长率为16.83%;同期业绩比较基准收益率为15.33%。
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