博时标普500ETF(QDII)净值下跌1.39% 请保持关注
2020-11-20 06:50:47
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月20日讯 博时标普500ETF(QDII)基金11月18日下跌0.05%,现价2.212元,成交4720.44万元。当前本基金场外净值为2.2036元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.38%。
最新报告期内,本基金收益率为115.31%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.10%,近3个月本基金净值下跌0.24%,近6月本基金净值上涨11.84%,近1年本基金净值上涨7.72%,成立以来本基金累计净值为2.2036元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益87.75%。
汪洋,自2016年05月16日管理该基金,任职期内收益77.05%。
(点击查看更多基金异动)
全部评论