金融界基金11月26日讯 易方达中证人工智能主题ETF基金11月25日下跌1.42%,现价0.986元,成交9166.17万元。当前本基金场外净值为0.9706元,环比上个交易日下跌1.50%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.96%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.13%,近3个月本基金净值下跌2.85%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9706元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-2.94%。
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