金融界基金11月26日讯 易方达沪深300ETF发起式基金11月25日下跌1.11%,现价2.259元,成交20577.95万元。当前本基金场外净值为2.2317元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为108.12%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.19%,近3个月本基金净值上涨3.45%,近6月本基金净值上涨31.07%,近1年本基金净值上涨29.89%,成立以来本基金累计净值为2.2317元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益69.39%。
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