金融界基金12月02日讯 华夏中证全指证券公司ETF基金12月01日上涨3.56%,现价1.322元,成交1059.94万元。当前本基金场外净值为1.3704元,环比上个交易日上涨3.61%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为29.75%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.39%,近3个月本基金净值上涨0.96%,近6月本基金净值上涨38.16%,近1年本基金净值上涨48.26%,成立以来本基金累计净值为1.3704元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益37.04%。
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