金融界基金12月02日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金12月01日上涨3.76%,现价1.222元,成交400021.25万元。当前本基金场外净值为1.2665元,环比上个交易日上涨3.64%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为20.87%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.02%,近3个月本基金净值下跌0.35%,近6月本基金净值上涨33.99%,近1年本基金净值上涨41.00%,成立以来本基金累计净值为1.2665元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益27.21%。
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