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诺德基金胡志伟:看好可选消费领域的投资机会

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2021-01-05 16:50:34 来源:金融界基金

  2021年我们系统性地看好可选消费领域的投资机会。这里所说的可选消费至少应该包括“衣食住行”中衣、住、行三个方面,以及依照马斯洛需求分层,在基础的生存和安全需求得到满足之后,从社会需求、尊重需求和自我实现需求派生出来的医疗服务、娱乐旅游休闲、影视传媒、零售物流等行业。

  当前时点上,可选消费行业至少具备下列特征:1)从长期的维度看,人民群众日益增长的美好生活需求更多地体现在可选消费范畴,拉动内需的政策在居民层面也更多地体现为对可选消费的拉动;2)短期看,相比于必需消费,可选消费受疫情的打击更大,受益于经济复苏的弹性也相对更大,多数可选消费行业在2021年有望迎来复苏和繁荣;3)中国拥有庞大、层次丰富的消费市场,也具备全球领先的互联网基础设施和完整高效的供应链体系,中国制造、品牌和模式在充分替代进口、创造需求的同时,也正在全球市场上获得越来越广泛的认可,在众多行业中有望诞生具备全国乃至全球影响力的重要企业。

  从风险维度考量,我们认为一个潜在的风险是在过去两年中,几乎所有景气高、前景好的行业内的优秀上市公司,投资者都给予了非常充分的定价。但这并不意味着股价可能马上出现系统性的大幅下跌,这只是增加了走势的复杂程度。我们试图从中寻找因为估值被压制、景气或能力超出预期而定价尚未充分的个股出现情绪窗口,或者等待充分估值的个股出现短期调整的机会。

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关键词阅读:可选消费领域

责任编辑:仇霞 RF10075
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