汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A净值下跌1.04% 请保持关注
金融界基金01月06日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金01月05日下跌0.12%,现价0.831元,成交2.06万元。当前本基金场外净值为0.8250元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.61%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.73%,近3个月本基金净值上涨1.35%,近6月本基金净值下跌8.97%,近1年本基金净值下跌17.51%,成立以来本基金累计净值为0.8250元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-17.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信义玻璃(持仓比例5.97%)、合景泰富集团(持仓比例5.77%)、富力地产(持仓比例5.33%)、雅居乐集团(持仓比例4.83%)、世茂集团(持仓比例4.23%)、华润水泥控股(持仓比例4.21%)、联想集团(持仓比例3.38%)、旭辉控股集团(持仓比例3.31%)、中国石油化工股份(持仓比例3.28%)、兖州煤业股份(持仓比例2.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,香港市场在内外部多重因素的作用下维持震荡格局。我们认为相关市场的主要驱动因素如下:1)中国经济持续复苏,货币政策逐步迈向正常化。2)中美摩擦延伸至企业制裁,中国确立内外双循环改革政策以应对新变化。3)美国总统大选不确定性上升,经济复苏节奏放缓。4)欧洲与香港疫情持续反复,全球经济持续受到影响。5)中国的疫情控制情况良好,第三季度人民币兑美元稳步上升。总体来看,二季度香港市场呈现的行情是以上驱动因素的综合体现。
报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)A基金份额净值为0.8140元,本报告期基金份额净值增长率为-4.54%;截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)C基金份额净值为0.8053元,本报告期基金份额净值增长率为-4.63%;同期业绩比较基准收益率为-2.99%。(点击查看更多基金异动)
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