华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨1.89% 请保持关注

  金融界基金01月06日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金01月05日上涨1.86%,现价5.334元,成交334989.06万元。当前本基金场外净值为5.4423元,环比上个交易日上涨1.89%,场内价格溢价率为-0.17%。

  本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为95.16%,业绩比较基准为沪深300指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.92%,近3个月本基金净值上涨17.01%,近6月本基金净值上涨22.44%,近1年本基金净值上涨31.39%,成立以来本基金累计净值为2.1631元。

  本基金成立以来分红8次,累计分红金额29.24亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益126.76%。

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责任编辑:Robot RF13015
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