嘉实港股通新经济指数(LOF)A净值上涨1.87% 请保持关注
金融界基金01月11日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金01月08日上涨0.00%,现价1.52元,成交88.28万元。当前本基金场外净值为1.5058元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为0.94%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.92%,近3个月本基金净值上涨18.28%,近6月本基金净值上涨16.00%,近1年本基金净值上涨44.50%,成立以来本基金累计净值为1.5058元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈正宪,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益50.58%。
刘珈吟,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益50.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.42%)、美团-W(持仓比例9.07%)、小米集团-W(持仓比例7.93%)、中国移动(持仓比例7.78%)、药明生物(持仓比例4.72%)、创科实业(持仓比例3.81%)、中国生物制药(持仓比例2.45%)、吉利汽车(持仓比例2.32%)、舜宇光学科技(持仓比例2.16%)、石药集团(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.26%,本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。
本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.2731元,本报告期基金份额净值增长率为7.30%;截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.2643元,本报告期基金份额净值增长率为7.19%;业绩比较基准收益率为8.39%。(点击查看更多基金异动)
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