金融界基金01月12日讯 工银京津冀指数A基金01月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0975元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.82%，近3个月本基金净值上涨1.09%，近6月本基金净值上涨0.44%，近1年本基金净值上涨7.90%，成立以来本基金累计净值为1.6222元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益61.88%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益22.30%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长城汽车（持仓比例3.51%）、首创股份（持仓比例3.34%）、中远海控（持仓比例2.96%）、唐山港（持仓比例2.96%）、首开股份（持仓比例2.95%）、嘉寓股份（持仓比例2.92%）、河钢股份（持仓比例2.92%）、金隅集团（持仓比例2.86%）、城建发展（持仓比例2.84%）、北新建材（持仓比例2.83%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为10.69%，工银京津冀指数C份额净值增长率为10.63%，业绩比较基准收益率为10.00%。（点击查看更多基金异动）