易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金01月12日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金01月08日上涨0.86%,现价0.584元,成交1560.67万元。当前本基金场外净值为0.6037元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-3.26%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.73%,近3个月本基金净值上涨18.19%,近6月本基金净值上涨10.49%,近1年本基金净值下跌48.63%,成立以来本基金累计净值为0.6037元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-35.78%。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年三季度,美联储维持利率水平不变,并公布新的货币政策框架,把充分就业放在核心,市场预期当前的低利率水平将维持到2022年。美国共和党和民主党就新一轮财政救助的谈判处于僵局,全球疫情出现二次扩散,经济重启受阻,压制了对原油需求的预期,增大了原油价格的波动。全球原油库存水平有所下降,OPEC+继续维持减产,但幅度有所减小。
在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,在保障基金正常运作的前提下,力争实现对原油价格的跟踪。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.5108元,本报告期份额净值增长率为-4.36%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%;C类基金份额净值为0.4981元,本报告期份额净值增长率为-4.45%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%。(点击查看更多基金异动)
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