信诚深度价值混合(LOF)净值上涨2.92% 请保持关注
金融界基金01月13日讯 信诚深度价值混合(LOF)基金01月12日上涨3.58%,现价2.653元,成交2.25万元。当前本基金场外净值为2.7880元,环比上个交易日上涨2.92%,场内价格溢价率为-1.43%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.80%,近3个月本基金净值上涨18.89%,近6月本基金净值上涨30.71%,近1年本基金净值上涨50.54%,成立以来本基金累计净值为2.7880元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为夏明月,自2019年03月18日管理该基金,任职期内收益76.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例7.23%)、贵州茅台(持仓比例5.01%)、宁波银行(持仓比例4.91%)、中国平安(持仓比例4.88%)、伊利股份(持仓比例4.87%)、万华化学(持仓比例3.27%)、海尔智家(持仓比例3.20%)、恒瑞医药(持仓比例3.12%)、东方雨虹(持仓比例3.01%)、北新建材(持仓比例2.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,2季度GDP同比增长3.2%,经济修复改善明显(1季度同比下降6.8%),7、8月份的宏观数据显示经济仍处于稳步修复过程中,企业盈利逐步回升。
随着经济的逐步修复企稳,3季度货币政策逐步回归正常,市场资金利率偏紧,高估值行业出现一定调整;在经济恢复的背景下,顺周期的行业随着盈利的逐步回升叠加较低的估值水平,顺周期行业估值有所修复,整体市场估值分化有所收敛,行情逐步均衡。
展望4季度,经济恢复仍是主线,企业盈利恢复明显,数据显示工业企业盈利增速连续两个月维持在19%以上的高位,市场行情逐步由上半年的流动性驱动转向企业盈利。
本基金组合保持均衡,在3季度本基金增持了电气设备、汽车、地产、保险、建材等,减持了前期涨幅高的医药、食品饮料个股。下一阶段,本基金将积极为年底行情布局做准备,重点关注以下两条线,一是经济复苏仍是目前主线,本基金将结合宏观环境、行业景气、业绩增速以及估值等因素,在中报、3季报业绩表现中寻找优势个股;二是关注即将发布的十四五规划,布局中长期具备投资价值的行业和个股,力争给投资者带来较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为17.47%,同期业绩比较基准收益率为8.09%。(点击查看更多基金异动)
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