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国泰估值优势混合(LOF)净值上涨3.03% 请保持关注

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2021-01-13 06:50:42 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰估值优势混合(LOF)净值上涨3.03% 请保持关注

  金融界基金01月13日讯 国泰估值优势混合(LOF)基金01月12日上涨1.60%,现价4.122元,成交330.66万元。当前本基金场外净值为4.2550元,环比上个交易日上涨3.03%,场内价格溢价率为-1.57%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.23%,近3个月本基金净值上涨17.90%,近6月本基金净值上涨22.62%,近1年本基金净值上涨68.98%,成立以来本基金累计净值为4.2550元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨飞,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益206.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例9.79%)、恒生电子(持仓比例7.60%)、顺丰控股(持仓比例7.40%)、迈瑞医疗(持仓比例6.00%)、泰格医药(持仓比例5.57%)、中国中免(持仓比例5.51%)、涪陵榨菜(持仓比例5.24%)、五粮液(持仓比例5.00%)、华海药业(持仓比例4.87%)、三七互娱(持仓比例4.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场继续上涨,估值相对合理的沪深300指数跑赢估值较高的创业板指数。三季度国内宏观经济继续复苏,货币政策的定调从宽松转向稳健,虽然整体流动性依然比较宽裕,但相对上半年确实有边际收紧的趋势。此外,随着中美科技战继续恶化,风险偏好也逐步下降。流动性边际收紧叠加风险偏好下降使得A股市场表现从估值扩张转向盈利驱动。分行业看,相对估值合理且盈利向上的行业——休闲服务、军工、汽车表现较好,相对估值贵或者未来盈利有一定不确定性的行业——通信、计算机、传媒表现较差。

  本基金在三季度将组合做了适当的调整,个股集中、行业分散,科技、医药、消费在配置上更加均衡。组合在行业选择上更注重中长期的持续成长性,个股选择更注重公司的核心竞争力。科技产业主要集中在云计算产业链、游戏、消费电子、新能源新材料等;医药产业主要集中在创新药产业链、高端医疗器械、仿制药制造业等。消费产业主要集中在食品饮料和现代服务业。组合在锐度不减的情况下,抗风险能力显著加强。基金组合配置在三季度的调整为更长期稳定的业绩打下了较好的基础。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年三季度的净值增长率为8.78%,同期业绩比较基准收益率为8.04%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,国内宏观经济在疫情后继续向好,稳健的货币政策将继续保持,但流动性边际继续收紧将成为四季度要重点关注的因素。此外美国大选以及中美科技战的进展将成为决定市场风险偏好最重要的边际因素。科技战继续超预期恶化的可能性不大,但显著改变的可能性同样不大。因此四季度需要寻找的是估值相对合理,中长期持续成长且竞争力能够提升的行业与公司。科技、医药、消费的龙头公司都会有机会,很多龙头公司即使在疫情下依然展现了强大的抗风险能力和极强的竞争力,组合配置的行业主要集中在计算机、医药、食品饮料、现代服务业、新能源与新材料、传媒等,本基金在四季度或将继续保持较高的仓位。(点击查看更多基金异动)

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