金融界基金01月13日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金01月12日上涨5.22%，现价1.265元，成交50081.86万元。当前本基金场外净值为1.3388元，环比上个交易日上涨5.09%，场内价格溢价率为-0.58%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为19.07%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.98%，近3个月本基金净值上涨9.15%，近6月本基金净值下跌3.26%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3388元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益33.84%。
FAN BING(范冰)，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益33.84%。
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