金融界基金01月13日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金01月12日上涨5.22%,现价1.265元,成交50081.86万元。当前本基金场外净值为1.3388元,环比上个交易日上涨5.09%,场内价格溢价率为-0.58%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为19.07%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.98%,近3个月本基金净值上涨9.15%,近6月本基金净值下跌3.26%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3388元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益33.84%。
FAN BING(范冰),自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益33.84%。
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