大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值下跌1.26% 请保持关注
2021-01-15 06:50:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金01月14日下跌1.39%,现价1.441元,成交400.4万元。当前本基金场外净值为1.4216元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为-0.04%。
最新报告期内,本基金收益率为26.84%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.77%,近3个月本基金净值上涨7.88%,近6月本基金净值上涨14.07%,近1年本基金净值上涨35.64%,成立以来本基金累计净值为1.4216元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益42.16%。
刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益29.42%。
苏秉毅,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益29.42%。
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