易方达中证人工智能主题ETF净值下跌1.29% 请保持关注
2021-01-18 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月18日讯 易方达中证人工智能主题ETF基金01月15日下跌1.10%,现价1.003元,成交9227.92万元。当前本基金场外净值为0.9925元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.96%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.33%,近3个月本基金净值下跌1.40%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9925元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-0.75%。
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