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5只创新未来基金 港股配置占比均超20%

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2021-01-19 04:36:47 来源:中国证券报 作者:李惠敏

数据显示,截至1月14日,5只基金合计份额约405.33亿份,较此前募集时总份额减少了近200亿份,缩水超30%。与此同时,在具体持仓方面,5只基金的港股配置占比均超20%,尤其是腾讯控股,被5只创新未来基金共同重仓持有。

  5只创新未来基金近日发布了最新上市交易公告书,数据显示,截至1月14日,5只基金合计份额约405.33亿份,较此前募集时总份额减少了近200亿份,缩水超30%。与此同时,在具体持仓方面,5只基金的港股配置占比均超20%,尤其是腾讯控股,被5只创新未来基金共同重仓持有。

  5只基金遭260万户赎回

  2020年9月22日,华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月封闭混合型基金正式获得批文,合计发行份额约600亿份,每只份额上限120亿份。受蚂蚁集团规范整改影响,2020年11月23日至12月22日,5只创新未来基金新设B类份额供持有人退出。

  2021年1月13日,5只创新未来基金宣布将于1月21日上市交易。根据华夏创新未来在支付宝发布《开通跨系统转托管及子基金份额上市相关提示》显示,自2021年1月11日至13日开通基金的跨系统转托管业务,基金份额持有人在上述期间可通过办理跨系统转托管业务,将持有的场外份额转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。同时,基金上市交易日期为2021年1月21日。

  从最新上市交易公告书来看,5只创新未来基金份额不同程度出现减少,合计缩水近200亿份。其中,鹏华创新未来的赎回份额最多,达43.56亿份;其次是华夏创新未来和易方达创新未来,赎回份额分别为41.66亿份和40.88亿份;相较而言,汇添富创新未来和中欧创新未来赎回份额较少,分别为39.98亿份和28.68亿份。

  与此同时,5只创新未来基金持有人户数缩减了近20%。早在募集时,5只基金募集有效认购户数约1360万户,截至1月14日,缩减了近260万户至1100万户。其中,易方达创新未来的份额持有人户数为141.84万户,较募集有效认购户数的188.32万户缩减了46.48万户,中欧创新未来最新持有人总户数为223.08万户,汇添富创新未来最新持有人户数为252.07万户。鹏华创新未来和华夏创新未来的持有人户数减少较多,分别为60.49万户和56.51万户。

  需要指出的是,5只创新未来基金本次上市交易份额合计约1242万份,占总份额405.33亿份的比例仅0.03%。不过,5只基金上市后将恢复办理跨系统转托管业务,份额可转向场内。其中,中欧创新未来本次的上市交易份额有387.70万份,鹏华创新未来和华夏创新未来为277.57万份和232.09万份,易方达和汇添富创新未来则为178.65万份和166.34万份。

  股票仓位水平不一

  上市交易公告书还披露了5只基金具体持仓情况。

  从仓位来看,5只创新未来股票仓位水平高低不一,鹏华创新未来的股票仓位为72.22%,而华夏创新未来股票仓位达到91.27%。同时,5只创新未来基金的港股配置占比均超20%,腾讯控股被这5只基金共同持有。

  具体持仓方面,中欧创新未来前十大重仓股中有腾讯、舜宇光学科技、吉利汽车、美团等4只港股,其中腾讯控股持仓占比达到8.56%;而A股方面重仓持有了海康威视(行情002415,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)等。从汇添富创新未来前十大重仓股来看,腾讯控股位列其第一大重仓股,美团、香港交易所等则被重仓持有,A股方面则重仓了立讯精密(行情002475,诊股)、海康威视、招商银行(行情600036,诊股)、中国平安、药明康德(行情603259,诊股)等个股。对于易方达创新未来,前十大重仓股中的赣锋锂业(行情002460,诊股)和洛阳钼业(行情603993,诊股)两只个股,是A股与港股品种均重仓持有。此外,美团、华贸物流(行情603128,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)、海康威视、天齐锂业(行情002466,诊股)等个股也被重仓持有。

  此外,截至1月15日,在5只创新未来基金中,中欧创新未来成立以来的表现最好,净值增长率达到19.71%,易方达创新未来、华夏创新未来和汇添富创新未来分别为14.79%、11.87%和11.16%;仓位最低的鹏华创新未来则为5.78%。

关键词阅读:基金 港股

责任编辑:付健青 RF13564
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