华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.21% 请保持关注
2021-01-20 06:52:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月20日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金01月19日上涨0.39%,现价5.661元,成交32.05万元。当前本基金场外净值为5.6024元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为1.44%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为37.80%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.44%,近3个月本基金净值上涨9.52%,近6月本基金净值上涨13.16%,近1年本基金净值上涨28.98%,成立以来本基金累计净值为1.5419元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益39.31%。
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