易方达上证中盘ETF净值下跌1.24% 请保持关注
2021-02-23 06:52:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月23日讯 易方达上证中盘ETF基金02月22日上涨1.18%,现价5.999元,成交43.35万元。当前本基金场外净值为5.9595元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为1.85%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为90.75%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.99%,近3个月本基金净值上涨12.67%,近6月本基金净值上涨17.22%,近1年本基金净值上涨41.36%,成立以来本基金累计净值为2.0498元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益70.24%。
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