金融界基金02月25日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金02月24日下跌1.67%，现价1.44元，成交64.97万元。当前本基金场外净值为1.4121元，环比上个交易日下跌2.05%，场内价格溢价率为0.28%。

　　最新报告期内，本基金收益率为38.18%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.03%，近3个月本基金净值上涨3.98%，近6月本基金净值上涨6.99%，近1年本基金净值上涨36.00%，成立以来本基金累计净值为1.4121元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益41.21%。

　　刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益28.56%。

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