大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值下跌2.05% 请保持关注
2021-02-25 06:50:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金02月24日下跌1.67%,现价1.44元,成交64.97万元。当前本基金场外净值为1.4121元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为0.28%。
最新报告期内,本基金收益率为38.18%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.03%,近3个月本基金净值上涨3.98%,近6月本基金净值上涨6.99%,近1年本基金净值上涨36.00%,成立以来本基金累计净值为1.4121元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益41.21%。
刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益28.56%。
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