金融界基金03月05日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金03月04日下跌1.49%，现价1.412元，成交128.22万元。当前本基金场外净值为1.3927元，环比上个交易日下跌1.98%，场内价格溢价率为-0.12%。

　　最新报告期内，本基金收益率为38.18%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.14%，近3个月本基金净值上涨1.04%，近6月本基金净值上涨5.21%，近1年本基金净值上涨33.95%，成立以来本基金累计净值为1.3927元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益39.27%。

　　刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益26.79%。

（点击查看更多基金异动）