前海开源中证500等权ETF净值下跌1.29% 请保持关注
2021-03-05 06:52:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月05日讯 前海开源中证500等权ETF基金03月04日下跌1.80%,现价1.392元,成交395.72万元。当前本基金场外净值为1.3833元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-1.18%。
本基金跟踪指数为中证500等权重指数,最新报告期内,本基金收益率为36.19%,业绩比较基准为中证500等权重指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.30%,近3个月本基金净值下跌0.76%,近6月本基金净值下跌1.16%,近1年本基金净值上涨24.60%,成立以来本基金累计净值为1.3833元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁溥森,自2020年05月07日管理该基金,任职期内收益30.86%。
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