华宝兴业上证180价值ETF净值下跌1.11% 请保持关注
2021-03-09 06:51:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 华宝兴业上证180价值ETF基金03月08日下跌1.02%,现价6.689元,成交123.48万元。当前本基金场外净值为6.6110元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为上证180价值指数,最新报告期内,本基金收益率为114.78%,业绩比较基准为上证180价值指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.10%,近3个月本基金净值上涨3.75%,近6月本基金净值上涨10.33%,近1年本基金净值上涨20.93%,成立以来本基金累计净值为2.2630元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为丰晨成,自2015年11月13日管理该基金,任职期内收益62.51%。
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