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公募年报即将陆续出炉,如何看懂年报重点内容?

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2021-03-16 14:23:38

  3月16日,资本邦了解到,日前,中邮基金旗下46只基金披露2020年年报,成为披露产品2020年年报的首家基金公司。据悉,基金公司一年之内会公布一季报、二季报、半年报、三季报、四季报和年报等6份报告。值得注意的是,四季报和年报中有很多信息较为重复。

  比如基金四季报、年报中均会披露如:基金份额、基金经理的投资目标与投资策略说明、基金份额净值增长率、四季度利润情况、截至2020年年底的基金资产净值、净值表现、报告期内基金投资策略和运作分析、投资组合报告、行业分类股票投资组合、前十名重仓股名单等情况。

  但值得一提的是,年报信息中还有很多四季报中没有披露的内容,包括全部持仓股、累计买卖股票、持有人户数、持有人结构、未来投资展望等。其中,基金的收益情况、持仓情况、投资策略及市场研判、重大事件等四方面信息是投资者不容放过的必读内容。

  第一点,基金的收益情况方面信息是基金持有人重点关注的数据指标之一,主要包括:投资收益、公允价值变动收益、利息收入等,分别体现了基金在股票投资中获得的价差收益、股价上涨但未兑现的收益、股票分红带来的收入等。

  第二点,基金的持仓情况,值得一提的是,四季报、年报披露的持仓信息有所不同。报一般会披露基金投资的所有股票明细,但四季报仅公布基金前十大重仓股。此外,基金年报还会公布最新基金持有人户数、持有人结构以及机构投资者和个人投资者的占比情况等。基金经理薪酬机制、应支付券商的交易佣金等最新动向也会在基金年报中曝光。

  第三点,年报中的投资策略和运作分析也是非常重要的。比如近期中邮基金旗下产品的年报中,就曾表示从中长期视角看,‘十四五’规划以推动经济高质量发展为主题,努力构建‘双循环’新发展格局,突出了创新驱动和科技自立自强的重要地位。基金经理认为,本轮市场的走强是转型升级牛,主线是科技,类似1980年至2000年的美股,产业结构升级是核心。基金公司将会高度关注产业升级消费升级、数字化转型及绿色发展等四大结构性趋势。

  第四点,就是年报中对于该只基金重大事件的披露。

【来源:资本邦 (责任编辑:Robot RF13015)

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