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券商私募资管规模前20强出炉!平均收益不降反升,最高收益跑输证券私募275%!

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2021-03-19 15:33:35

近期,中国基金业协会披露了2020年四季度券商私募资管月均规模和月均主动管理规模前20名。在2020年四季度,前20名证券公司私募资产管理月均总规模为5.82万亿元,主动管理总规模为3.42万亿元。

  在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模逐步下降。随着大集合管理业务操作指引的出炉,券商资管的主动管理能力更受考验,开始成为资管业务转型发力的主要方向。从券商资管业务结构来看,资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键。

  近期,中国基金业协会披露了2020年四季度券商私募资管月均规模和月均主动管理规模前20名。在2020年四季度,前20名证券公司私募资产管理月均总规模为5.82万亿元,主动管理总规模为3.42万亿元。

  券商私募资管规模前20强出炉!平均收益不降反升,最高收益跑输证券私募275%!

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  具体到券商来看,2020年四季度,中信证券(行情600030,诊股)私募资管月均规模达到10261.29亿元,以绝对优势排名第一,并领先第二名5112.4亿元。

  招商资管国泰君安(行情601211,诊股)资产的私募资管月均规模分别为5148.89亿元和5119.30亿元,华泰证券(行情601688,诊股)上海中银国际证券截至四季度的私募资管月均规模也均超过4000亿元,分别为4848.58亿元、4086.58亿元。

  在证券公司私募资产管理月均规模前20强榜单中,国海证券(行情000750,诊股)和平安证券在四季度末分别以1004.31亿元、917.19亿元跻身前20强,长城证券(行情002939,诊股)和华福证券则掉出前20强名单。

  券商资管八大策略平均收益全线跑输证券私募

  虽然券商资管规模在通道业务收缩下保持下降趋势,但是在资管新规后,券商资管的主动管理能力得到明显加强。为了帮助投资者更好了解券商资管产品的业绩表现,私募排排网特发布券商资管基金收益前十排行榜。

  如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。

  根据私募排排网数据统计,3933只成立满2个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益0.85%,虽然经历了2月份的调整,但是较2月份依旧提升了0.07个百分点。

  券商私募资管规模前20强出炉!平均收益不降反升,最高收益跑输证券私募275%!

  分策略来看,除事件驱动策略外,券商资管其余七大策略平均收益全部为正,管理期货策略平均收益1.85%坐稳冠军席位,组合基金上涨1.61%次之,复合策略与股票策略今年以来平均收益分别为1.43%、1.15%。与证券私募相比,券商资管八大策略平均收益全部跑输。

  26只券商资管产品收益超10%

  私募排排网统计数据显示,截至2月底,今年以来仅有26只券商资管产品收益超过10%,其中有一只产品收益超50%,最高收益51.96%,跑输证券私募最高收益产品275.05个百分点。负收益方面,年内已有20只券商资管产品跌幅超10%,且多为事件驱动策略产品。

  券商FOF操作风格更偏稳健,是一类特色的风险收益特征的产品。290只券商资管组合基金产品今年以来平均收益1.61%,正收益产品占比79.66%。东兴证券(行情601198,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)证券、东兴资本旗下产品分别包揽榜单前三。

  分策略来看,获得2021年2月券商资管股票策略排行榜前三的分别为“均盈优选FOF2号”、“国瑞1号”、“齐鲁星河威海1号”

  中泰证券(行情600918,诊股)资管、华泰证券上海、广发证券(行情000776,诊股)旗下产品分别包揽券商资管复合策略排行榜前三。

  另有“广发原驰美迪西(行情688202,诊股)战略配售1号”、“鼎信2号科创板战略配售”、“中科星图(行情688568,诊股)高管及核心技术人员战略配售”三只基金斩获事件驱动策略榜单前三名。

  以下为券商资管产品今年以来排行榜前十产品:

  券商私募资管规模前20强出炉!平均收益不降反升,最高收益跑输证券私募275%!

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【来源:排排网官微 作者:排排君er(责任编辑:杨粟裕)

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